A5創(chuàng)業(yè)網(公眾號：iadmin5）4月30日，21世紀經濟報道記者獨家報道《方正集團確認1127億債權：人保資產8只基金全中招，中信、海富通、大成等多機構陷入》，該事件迅速在金融市場發(fā)酵。
當天，北大方正集團（以下簡稱“方正集團”）有限公司召開重整案第一次債權人會議。
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，根據當日會議披露，方正集團截至4月21日已確認的債權金額合計1126.76億元，其中普通債權合計1027.6億元，有財產擔保債權合計99.16億元。
多家保險、信托、券商、公私募基金以及基金子公司等400多家機構或產品戶均申報了方正集團債權。
從當前債權申報結果看，陷入方正集團重整風波的機構不乏頭部金融機構。
其中中信證券(600030,股吧)、申萬宏源(000166,股吧)證券等有20多個資管產品均持有方正集團，單個產品債權金額超過億元的不在少數；方正證券(601901,股吧)亦有十余只資管計劃申報債權，單個產品債權金額少則兩千萬，多則破億；此外，還有天風證券、西南證券(600369,股吧)、海通證券(600837,股吧)等多個券商機構在列。
對于公募基金來說，海富通基金、交銀施羅德基金、創(chuàng)金合信基金、金元順安基金、財通基金等多家基金公司旗下亦有資管產品申報債權，債權金額破億的產品不在少數。譬如金元順安旗下一只資管計劃債權金額接近30億元，交銀施羅德基金旗下資管計劃也持有超過3億，創(chuàng)金合信基金旗下的資管計劃，債權規(guī)模最多也超過兩億。
此外，還有多家基金子公司也“中招”。比如大成基金在香港的子公司大成國際資產管理有限公司，其旗下也有產品踩雷，債權規(guī)模超過2億；富國基金(博客,微博)的子公司富國資產管理（上海）有限公司、鵬華基金的子公司鵬華資產管理有限公司均有相關產品踩雷。
值得一提的是，人保資產旗下則有8只公募基金產品中招，其中包括人保純債一年定期開放債券基金、人保福睿18個月定期開放債券基金、人保福澤純債一年定期開放債券基金、人保雙利優(yōu)選混合型基金、人保鑫利回報債券基金、人保鑫盛純債債券基金等，合計債權規(guī)模超過9000萬。
按照定期報告披露的數據，去年三季報人保資產旗下人保鑫裕增強、人保福睿18個月定開、人保鑫盛純債三只基金均持有方正集團旗下債券，但最新披露的2019年年報數據來看，人保鑫裕增強、人保福睿18個月定開、人保鑫盛純債三只基金的重倉債券名單中已經沒有方正集團相關債券。
更有中信信托、中融國際信托等多家信托機構的相關產品在列。
Wind數據顯示，方正集團至今一共發(fā)行了50余只債券，24只債券為實質違約狀態(tài)，當前余額合計365.4億元。
由于已經進入重整程序，北大方正的存續(xù)債券也不再進行個別清償。
4月14日，北大方正亦發(fā)布公告稱，公司已于2020年2月19日被北京市第一中級人民法院依法裁定進入重整程序，目前重整工作正在進行中，依據重整相關法律規(guī)定，重整期間公司不得個別清償，故公司存續(xù)期內的債券均無法兌付兌息。其中涉及“16方正01“、”16方正02“等共24只債券。
北大方正表示，公司將積極推進重整工作，依法合規(guī)對存續(xù)期債券的持有人的權益進行妥善安排。
重整在途
“今天會議上管理人、審計機構、評估機構等均做了相關報告和說明，債權人需要表決財產管理方案和關于債權人會議召開及表決方式的議案兩項內容。”4月30日，一位參會債權人告訴21世紀經濟報道記者。
此前，21世紀經濟報道記者了解到，方正集團管理人接管方正集團后，目前已開啟資產核查工作，并委托審計、評估機構以2020年1月31日為基準日進行專項審計和評估。
“管理人方面針對重整期間財產管理機制提出了幾點措施，包括方正集團層面重整期間采取管理人管理模式，由管理人負責管理公司財產和營業(yè)事務。管理人將全面接管公司財產、行使經營管理決策權、聘任經營管理層協(xié)助負責營業(yè)事務、集團資金由管理人統(tǒng)一歸集和使用等等。對于下屬公司層面則是重整期間管理人將指導集團行使股東權利，參與下屬公司法人治理。”有債權人告訴21世紀經濟報道記者。
此外，管理人方面除了制定了方正集團重整期間對下屬公司的監(jiān)管辦法外，還向重點公司派駐工作組，分類監(jiān)管。
4月21日，方正集團管理人還發(fā)布了關于招募戰(zhàn)略投資者的公告，意向戰(zhàn)略投資者報名時間為2020年5月6日前。
公告指出，為推進方正集團重整工作，管理人擬公開招募戰(zhàn)略投資者。本公告對全體意向戰(zhàn)略投資者同等適用，但并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束力。
管理人方面表示，本次招募戰(zhàn)略投資者旨在完成方正集團重整，有效整合產業(yè)資源，優(yōu)化資產結構、債務結構、公司治理結構和人員結構，維護全體債權人的合法利益，化解債務風險，最終打造資產質量優(yōu)良、公司治理結構完善、具備可持續(xù)盈利能力的企業(yè)。
具體的招募條件有三點：
一是戰(zhàn)略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
二是戰(zhàn)略投資者需滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關行業(yè)投資者的資格要求。
三是戰(zhàn)略投資者應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規(guī)。原則上，最近一年經審計的資產總額應不低于500億元或凈資產不低于200億元;在相關產業(yè)領域具備優(yōu)勢戰(zhàn)略地位或具有豐富并購整合經驗的，可適當放寬。
“今天會議上管理人方面表示，招募戰(zhàn)略投資者的工作正在進行中。”前述參會債權人告訴21世紀經濟報道記者。
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