六、交易員專訪

有人說，外匯交易是一場孤獨的修行，每一名交易者背后都有許多驚心動魄的故事。2020年，F(xiàn)OLLOWME 交易社區(qū)采訪了42 位交易員，他們中長的已經(jīng)交易了14年，短的也有4年;有的是全職交易者，有的只把交易作為副業(yè)，交給 EA 打理;有的風格穩(wěn)健，追求穩(wěn)定盈利，有的側(cè)邊進場，逆勢交易，短線重倉……2020年 FOLLOWME 社區(qū)交易報告精選并收錄2篇具有代表性的交易員專訪文章，為讀者展現(xiàn)交易員的心路歷程。

1、專訪@冷雨花影 沒有什么教訓能比一周虧掉85萬美元來得更加猛烈!

Q1：您只交易歐美和黃金，為什么在品種的選擇上有這樣的限定呢?

“我選擇這兩個品種，是因為這兩個品種的國際交易量大，也符合我多年交易的習慣。我最初接觸保證金交易就是做黃金交易，學習技術以后，我發(fā)現(xiàn)圈內(nèi)很多高手都在做歐美，而且我的 EA 也是朝著這個方向開發(fā)的。”

Q2：開倉頭寸后，您是通過什么標準來衡量浮盈的變化，決定頭寸的平倉或留單的呢?

”我的 EA 里融合了很多技術參數(shù)，這就像是一套拳法，各種招式都有，符合條件，系統(tǒng)會自動開單，平倉和留單大部分時候都交給系統(tǒng)判斷，一個單子也許一天也許十天都有可能。“

Q3：在交易的過程中，您的倉位一般會控制在什么范圍?

”我開倉一般是1萬美金開1手，遇到趨勢行情偶爾手動干預一下，翻倍開單(1萬美金開2手)，一般情況下這就是最大倉位了。“

Q4：您的 #7 賬戶在去年的12月遭遇滑鐵盧，一下子虧掉近80萬，是什么原因?qū)е碌哪?

”因為當時測試 EA 犯了一個很低級的錯誤，沒有設置回撤止損比例，而且我掛的是云主機，結(jié)果系統(tǒng)一直在開單。這個賬戶我現(xiàn)在還一直掛著，因為它會時刻提醒我，做交易不能這么隨意，也希望給廣大交易者一個警醒，看到我的賬戶能謹慎交易。“

Q5：以您的經(jīng)歷來看，您覺得外匯投資難嗎?能否給尚在摸索中的投資者一些建議或忠告?

”一路走來，我覺得外匯投資真的很難，作為一個職業(yè)交易員，我必須不斷學習來提升技術水平。但是，學習技術容易，學習心態(tài)和紀律真的不容易，需要不斷地復盤，不斷地從虧損中總結(jié)經(jīng)驗。“

2、專訪@黃金EA量化 從年收益70倍到月虧7萬美金，他真的輸了嗎?

Q1：從收益曲線上可以看出，今年3月份您似乎遭遇滑鐵盧，單月虧損了近7萬美金，這是因為什么呢?

“我覺得主要有兩個原因吧。一是當時交易的品種有點多，而且總倉位設置從現(xiàn)在來看存在不合理性。其實很多貨幣對的波動都是受到美元指數(shù)的影響，如果美元指數(shù)波動加劇，那么貨幣對的波動就是疊加的。

二是策略風控還存在一些缺陷。策略基本上是自動化交易的，不用人工過多干預。但是風控當時的設置是既可以人工干預，也可以由系統(tǒng)自動風控，因為之前一直不放心系統(tǒng)交易，設置了人工干預方式，即必須經(jīng)過人工確認，才能實施風控，結(jié)果就是人工風控來不及操作，一下子浮虧很多。我現(xiàn)在痛定思痛，將所有交易程序都交由系統(tǒng)做風控，除了交易軟件崩潰不能運行外，人工不能再參與交易過程，交易全程都由系統(tǒng)執(zhí)行。”

Q2：上面您說采用了全自動的交易方式，可有些程序化交易者采用半自動的交易方式，您覺得哪一種方式更好?為什么?

“需要考慮各方面因素，比如，策略是高頻還是中低頻，策略盈虧比怎么樣，策略浮虧大不大，交易員本人能承受的虧損情況，以及交易員本人的編程水平如何等等。中低頻策略、盈虧比大和承受浮虧大的策略適合半自動交易方式。當然，要是能做成全自動交易，那就最好不過了，減少人為干擾，還是有好處的。”

Q3：您一筆單子的虧損一般控制在多大?整個賬戶能接受的最大回撤在多少?

“一般單子控制在5%，總賬戶控制在20%。”

Q4：這一年的交易過程中，讓您印象最深的經(jīng)歷是什么?您覺得自己在哪些方面獲得了成長?

“今年的行情波動令人印象深刻，估計一生也很難經(jīng)歷幾次，今年算是有幸經(jīng)歷，見識到金融市場的殘酷無情，可以說對大多數(shù)想依靠交易為生的人來說，遭受的打擊是徹徹底底的，也許很多人從此就離開了這個行業(yè)。

交易之路并不容易，如果你沒有足夠的專業(yè)能力，沒有自己的必殺技，我想在這條路上，被淘汰的概率是非常高的，所以，你必須時刻保持交易技能在進步，思想上和策略上，也需要不斷改進，這樣才能適應快速變化的市場。”

七、創(chuàng)作者

FOLLOWME 交易社區(qū)積極發(fā)起“創(chuàng)作者計劃”活動，每月投入10萬元扶持“創(chuàng)作者”，鼓勵優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作?；顒娱_始至今，許多優(yōu)質(zhì)文章在社區(qū)涌現(xiàn)，從交易員賬戶分析、交易行為總結(jié)再到交易商揭秘，內(nèi)容涵蓋社區(qū)交易的方方面面。2020年 FOLLOWME 社區(qū)交易報告從眾多優(yōu)質(zhì)好文中挑選2篇與各位讀者分享。

1、《其實，我是一個交易員》 @鼠貓貓

我不知道，有多少走入這行的朋友，在夜深人靜的時候痛哭過。

五年前吧，聽聞一同事講到他接觸交易，當時還是小白一個，某天晚上操作失控，然后梭哈、爆倉，幾十萬歸零。

煙抽了不少，所以屋內(nèi)有些嗆。

他下意識地走到窗戶邊，想要透透氣，但是腳卻不自覺朝窗戶外跨。

六樓。

若不是一陣冷風把他吹醒些，那天可能一條鮮活的生命就此結(jié)束。

這么些年，我不止一次反思：交易，為了掙錢的成分到底占多少?

這其實是非常嚴肅的拷問。

最初我也認為交易最重要目的就是賺大錢，但實際上，這世界比交易賺錢的行業(yè)可謂是琳瑯滿目。

若僅僅是為了賺錢，那么熬兩三年還看不到收益肯定就放棄了。

所以賺錢應該不是交易的重要目的。

后來接觸不同的人群多了，也印證了我的觀點，有些人發(fā)覺交易員還要盯盤、還要做交易計劃、還要關注一些重要數(shù)據(jù)、還可能先要賠錢、還要忍受浮盈的回撤，還要有風控策略等細節(jié)，他會把交易員等同那些做苦力的，甚至還不如那些做苦力的，哪怕交易員真的賺了很多錢，也不會打消他這種看法。所以，他壓根就不會認為這是個好行業(yè)，更不會選擇這個職業(yè)。

如果不是為了賺錢，那還有什么比賺錢更重要的呢?

實際上，金錢、權力、名譽，這些常人追逐奮斗的，人類相通的地方，便是這些能給予我們在社會群體中的某種認可，并以此帶來更高的生活品質(zhì)。

特別是整個世界處于競爭為主的時代，這些都是寶貴的砝碼。普通人拼盡一生，不就是為了這些么。

作為生來就已是群體一員的我們，沒有誰愿意被整個社會孤立。

只是隨著貧富差距的擴大，階層的固化，現(xiàn)實世界里，不同階層間的鴻溝不斷擴張。

傳統(tǒng)的方式越來越不容易擺脫現(xiàn)有階層束縛。而交易，在某種程度上，帶給人們更深的一種認可——平等認可。

這是一種流淌在血液中的、原始的追求，一旦被喚醒，很難再消散掉。

地位、權力、榮譽、外貌，這些在現(xiàn)實生活中的砝碼，在充分有效的交易市場幾乎統(tǒng)統(tǒng)歸0。

交易市場的這一特殊性，在當今的社會中，其實是很難找到類似行業(yè)的。

*和交易相似之處，正是這種平等認可。

交易和*最大的不同在于，前者像茶，需要時間熬，然后慢慢品，后者如烈酒，喝了上頭。

進入交易后，煎熬得越久，越能體會到，不是交易本身太難，而是大腦里填充了太多從小到大支離破碎的知識、價值觀、邏輯、批判、自我分裂……

這些在現(xiàn)實生活中被多多少少掩蓋掉的，在交易市場會原原本本爆發(fā)。

而交易最終的出口，便是把這些知識也好，價值觀也罷，從自身擠干凈。換個殘酷點的說法，要把自己由內(nèi)而外殺一遍，才有進一步的可能。

所以我始終認為，交易員是一項值得尊重的職業(yè)。

狗也好，人也罷，活著都不易，活著就已經(jīng)是最大的成功。

生活中的人、事，和自身的相遇，本就如同那每時每刻跳動的走勢圖，背后的原因，公說公有理婆說婆有理。

這些發(fā)生了，就僅僅是那一滴水美妙地滴落，再沒有其他混亂。

對他人的設防、控制，對發(fā)生的無常，非要弄個規(guī)則，就像試圖對走勢的漲跌進行人為拉扯。

緣木求魚，讓馬兒跑，卻把皮鞭打在車輪上。

而今談起交易，恰如人飲水，冷暖自知。

2.《交易員老劉的故事》 @老張逼逼逼

2012年我因鐵匯事件而更換交易商賬戶，初次跟老劉相識。

當時他是某外匯公司業(yè)務員，據(jù)說他代理的平臺能給開成本非常低的賬戶，我們就相約見面。

飯局上我初次見到這個1米9個子的大黑壯漢，說話有點口吃，總是詞不達意，慢吞吞的，夸人和恭維的話都說得磕磕巴巴，但是臉上帶著憨憨的笑容。

老劉那時候從事交易的時間并不長，加起來也就不到兩年的時間，但是卻深深癡迷于外匯交易這個行當。

飯桌上我們相聊甚歡，他也跟我講自己之前是大廚出身，家里也沒有什么背景。

他發(fā)現(xiàn)交易這個行當是非常公平的，不需要與人爭奪什么，不需要背景，只需要在市場上做好自己就可以了。

而且，他還跟我說，他之所以從事這個行當，是因為公司的管理者老王，確實是靠這個行當致富的。老劉還給我講了很多他感悟的交易上的理念。

當時我已從事交易五六年的時間，有很多聽起來是很可笑的，但是我明白不可能在一個新手面前去跟他談很多他沒有經(jīng)歷的事情，所以也就這樣聽著。

后來我便在老劉代理的外匯公司開了戶，確實交易成本也非常低，有的賬戶也一直沿用至今。

老劉和他公司的人喜歡打籃球，便約我一同去籃球場活動。我們見面往往是先打一段時間的籃球，后面就是談外匯方面的事情。

籃球場上，老劉口中常說的的老王，也愛打球，我們因此相識，也聊了很多外匯方面的東西。

有一次，老劉覺得我這樣做外匯盈利比較慢。他給我看了幾張截圖，上面都是他的同事重倉剝頭皮的單子，利用非常短的平臺延遲獲得了巨大的收益。

我跟他說重倉短線剝頭皮是個雙刃劍，但是老劉依然不以為然，覺得這樣做交易也來錢特別快。

老劉做業(yè)務員的工資非常低，最后他還是東借西湊了一筆錢，開了一個 5,000 美元的賬戶，跟著這個手法開始做了起來。

其實結(jié)果想想也能知道，不到半個月就虧完了所有的本金。

再見到老劉的時候，他是滿臉的沮喪，跟我聊了很多，說這次教訓他可是記住了。

我跟他說，你還是攢攢錢，交易才兩年多的時間，不著急一次性入金那么多，先做幾個小賬戶，能盈利了再說。

老劉也表示贊同，說自己就是太著急了，也想跟老王一樣能日賺斗金，說罷給我看了老王的單子。

我看了看，入金5萬多的賬戶做到了22萬美金，單子基本上是 USD/JPY，仔細看了一下都是不止損的做法，也就是一波行情下來，賺也拿住，虧也拿住，不扛到每個單子都大賺一筆不罷手的做法。

我跟他說這做法也有問題，也有被一波帶走的風險。

老劉說老王今年換了一輛寶馬，原來的車30多萬，今年換成了70多萬的寶馬車，言談中流露出對老王的羨慕之情。

隨后的時間老劉幾乎銷聲匿跡，偶爾給我打電話，也是簡單聊一聊行情，說最近自己做的還不錯，自己入了個 2,000 美金的賬戶，現(xiàn)在收益已經(jīng)接近1萬了，我向他表示恭喜，并且跟他說千萬要控制好倉位，該止損的時候還是要止損，老劉說知道了。

大概13年的年底，老劉又灰心喪氣的來找我，說他自己的賬戶明明做得不錯，都已經(jīng)快2萬美金了，但是一波黑天鵝事件，居然能直接把他打爆，一邊還絮絮叨叨的說，如果我的保證金再多一點，再多那么一點點，我就能扛到今天的反彈了。

那天我們又聊了很長時間，他一個勁兒的在說這樣做也不行，還是得程序化才能解決所有的問題，便跟我討教起了 EA 程序化交易的問題。

他在網(wǎng)上下載了幾個 EA 程序，挑出來一兩個問我這 EA 能不能用，我看了看，他挑出來的都是馬丁格爾的策略，就跟他講這種 EA，短時間內(nèi)可能會讓你賺錢，但是時間長了一定會有大問題。

我覺得他這樣下去不是辦法，便咬了咬牙跟老劉說：我覺得你還是先把原來大廚的工作也再撿起來吧，千萬別跟交易這行死磕，這行五六年七八年不賺錢都是常事，沒有收入來源，日子很難過。

老劉很驚訝，說這行他確實喜歡，而且已經(jīng)花了很多心血在這上面，現(xiàn)在放棄覺得可惜，回去他好好研究研究去，看看這條路還能不能繼續(xù)走。

后來的一年里，老劉的朋友圈頻繁曬出賺錢的單子，有10幾20美金的也有100、200的，然后他開了群，群里邊兒匯聚了天南海北做外匯的人，老劉便在群里曬起了單子，經(jīng)常在深夜的時候也看到微信群里幾個人不亦樂乎地探討行情，氣氛很是熱烈。

14年直播正是火的時候，老劉也在平臺上開了他的直播間，晚上8點多的時候，就經(jīng)?？吹揭粋€黑胖子，在他的直播間里侃侃而談。

也真的是奇怪，他平時說話是有點口吃的，但是講起行情和外匯操作來的時候卻娓娓道來，沒有任何的卡殼。

2015年的年底，突然看到群里有人吵了起來。

我點開一看，發(fā)言那個人是深圳的，是個40多歲的女士，大體說的內(nèi)容是：相信你們做單，但是你們卻把我辛苦攢的錢都虧光了，說是包賺不賠，最后卻血本無歸。

群里還有幾個人立刻也響應起來，紛紛要找群主老劉討個說法。

當天晚上群便被解散了，我發(fā)微信問問老劉的情況，沒想到他把我也一起拉黑了。

后來在籃球場上遇到老王，他說老劉跟幾個人一起，天南海北地網(wǎng)羅了一群客戶，資金不少，開了 PAMM 賬戶，簽的協(xié)議是包賺不賠的那種，主要做黃金，是用馬丁策略做的，就是逆勢加倉不止損的那種做法。

最后導致所有的賬戶都大虧，這次深圳那邊的客戶一起鬧了起來，老劉怕要他還錢，也怕影響到身邊的人，便躲了起來，把所有的好友都拉黑了，電話也都加進了黑名單。

之后的幾年就一直沒有老劉的消息了，偶爾跟老王聊起來，他說老劉已經(jīng)換了一家公司，現(xiàn)在還是一直在做外匯交易，也在帶人做單子。

算起來老劉入行也已經(jīng)10年了，仍舊在交易的路上默默前行。

不知在匯友圈中還有多少人像老劉一樣也在咬牙挺著。

八、附錄(2020年外匯行業(yè)十大事件回顧)

九、FOLLOWME 交易社區(qū)優(yōu)勢

FOLLOWME 交易社區(qū)的跟隨交易系統(tǒng) COPYTRADE 支持跨交易商跟隨交易，用戶只要有 MT4 賬戶就可以連接到社區(qū)，目前已支持超過 3,000 家交易商賬戶的連接。

FOLLOWME 交易社區(qū)的用戶可以自主選擇成為訂閱者或交易員。訂閱者，可選擇感興趣的交易信號進行訂閱并自定義跟隨方式，享受自動化跟隨交易服務，賺取收益;交易員，可在社區(qū)展示自己的交易信號，賺取訂閱費。設置付費訂閱的賬戶，必須是達到一定的經(jīng)營年限、公司規(guī)模，取得監(jiān)管資質(zhì)，受用戶歡迎的交易商的賬戶。

FOLLOWME 交易社區(qū)在多個地區(qū)和國家設立了服務器，確保為社區(qū)用戶提供穩(wěn)定的賬戶連接和毫秒級跟隨交易服務，即使在諸如非農(nóng)等行情劇烈波動的時候，依然能確保跟隨交易效率。社區(qū)設有多重保護機制來確保用戶資金安全，處理訂單異常情況。

第一重機制：凈值保護。凈值保護允許訂閱者根據(jù)賬戶情況設置合適的凈值保護值，一旦觸達保護值，將立即暫停跟隨，并平倉所有訂單，以防進一步的虧損，用戶可以通過短信、郵件等方式立即得到通知。

第二重機制：異常監(jiān)控。COPYTRADE 會 7×24 監(jiān)控賬戶連接狀態(tài)和跟隨交易情況。如果連接狀態(tài)出現(xiàn)異常，COPYTRADE 將立刻嘗試重連;如果跟隨開倉失敗，COPYTRADE 將有限嘗試重新開倉;如果跟隨平倉失敗，COPYTRADE 將不斷嘗試平倉，直至平倉完成。同時，風控中心也會參與異常處理，確保能高效率處理異常，最大程度保證跟隨交易的安全性和穩(wěn)定性。并且，跟隨交易出現(xiàn)異常情況時，用戶將在第一時間內(nèi)收到短信、郵件等通知。

在第三季度，F(xiàn)OLLOWME 5.0版本交易信號界面進行了全新改版，訂閱者可以更加直觀、清晰地看到交易員的各項數(shù)據(jù)。信號基礎信息頁面包括交易員昵稱、賬戶序號、勛章、評分、訂閱次數(shù)、收益率、最大回撤和訂閱費等相關信息。

交易員賬戶展示頁的主要內(nèi)容包含四部分，分別是圖表、評分、訂閱和訂單。圖表板塊對賬戶的交易數(shù)據(jù)進行多角度、全方位的分析，形成多維度的圖表與統(tǒng)計指標，可以更加全面和詳細的查看交易賬戶情況。評分板塊在考慮交易員所有交易數(shù)據(jù)和信息的基礎前提下，將交易員的風控能力、穩(wěn)健性和盈利能力等三個指標作為考量因素，保證評分的客觀性和科學性。訂閱模塊主要展示交易員的訂閱數(shù)、跟隨資金總額和訂閱者收益情況變化。訂單板塊可以查看交易員每一筆的交易訂單信息。

愿景：成為全球最活躍的交易社區(qū)

使命：通過社區(qū)讓交易變得更透明、更容易

理念：用戶至上、科技向善

免責聲明：

該報告數(shù)據(jù)源自 FOLLOWME 交易社區(qū)，我們竭力保證數(shù)據(jù)的完整性和準確性。該報告旨在與行業(yè)從業(yè)者共享最新數(shù)據(jù)信息，用科技推進行業(yè)良性發(fā)展。FOLLOWME 交易社區(qū)鄭重聲明，該報告不構(gòu)成任何意見和建議，投資決策需建立在獨立思考之上。